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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 121.00 | 57 552.00 | 43 569.00 | 101 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 723.00 | 59 234.00 | 126 489.00 | 185 723.00 |
BT Marchandises | 234 844.00 | | 234 844.00 | 234 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 298.00 | 5 182.00 | 199 116.00 | 204 298.00 |
BZ Autres créances | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CF Disponibilités | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 448.00 | 5 182.00 | 587 266.00 | 592 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 171.00 | 64 416.00 | 713 755.00 | 778 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 892.00 | | | 224 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 270 064.00 | | | 270 064.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
DO TOTAL (II) | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135.00 | | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 636.00 | | | 154 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 892.00 | | | 266 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 755.00 | | | 713 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 396.00 | | | 245 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 708.00 | | 1 221 708.00 | 1 221 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 708.00 | | 1 221 708.00 | 1 221 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 463.00 | | | -20 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 691.00 | | | 1 230 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 519.00 | | | 1 218 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 185 723.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 101 121.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 230.00 | 13 050.00 | 672.00 | 47 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 549.00 | 13 050.00 | 672.00 | 45 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 529.00 | | 5 347.00 | 10 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 529.00 | | 5 347.00 | 10 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 529.00 | | 5 347.00 | 10 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 757.00 | 22 396.00 | 21 361.00 | 43 757.00 |
VI Groupe et associés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 344.00 | 240 224.00 | 6 120.00 | 246 344.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 892.00 | 245 396.00 | 21 496.00 | 266 892.00 |