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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 6 725.00 | 1 067.00 | 7 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 724.00 | 45 576.00 | 7 148.00 | 52 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 178.00 | 90 773.00 | 3 405.00 | 94 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 181.00 | 143 074.00 | 15 108.00 | 158 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 604.00 | | 89 604.00 | 89 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 014.00 | | 320 014.00 | 320 014.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 210.00 | | 601 210.00 | 601 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 391.00 | 143 074.00 | 616 318.00 | 759 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |
DH Report à nouveau | 137 781.00 | 117 405.00 | | 137 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 457.00 | 20 375.00 | | 46 457.00 |
DL TOTAL (I) | 442 459.00 | 396 002.00 | | 442 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686.00 | 21 530.00 | | 4 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 536.00 | 16 761.00 | | 19 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 702.00 | 162 848.00 | | 84 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 935.00 | 52 467.00 | | 64 935.00 |
EA Autres dettes | | 14 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 859.00 | 267 961.00 | | 173 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 318.00 | 663 962.00 | | 616 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 500.00 | | 6 108.00 | 169 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 427.00 | 158 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 948.00 | 7 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 479.00 | 146 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | 1 948.00 | 7 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 266.00 | | 4 115.00 | 158 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 45.00 | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 380.00 | 13 121.00 | 17 427.00 | 147 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | 2 001.00 | 1 948.00 | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 708.00 | 11 120.00 | 15 479.00 | 140 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 320 014.00 | 320 014.00 | | 320 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 583.00 | 350 583.00 | | 350 583.00 |
VW T.V.A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |