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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793 063.00 | 5 793 063.00 | | 5 793 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 063.00 | 5 793 063.00 | | 5 793 063.00 |
BZ Autres créances | 2 763 910.00 | | 2 763 910.00 | 2 763 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 910.00 | | 2 763 910.00 | 2 763 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 973.00 | 5 793 063.00 | 2 763 910.00 | 8 556 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 551 380.00 | 4 551 380.00 | | 4 551 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
DG Autres réserves | 1 261 466.00 | 1 261 466.00 | | 1 261 466.00 |
DH Report à nouveau | -3 588 366.00 | -3 345 754.00 | | -3 588 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 105.00 | -242 611.00 | | 445 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 029.00 | 2 307 924.00 | | 2 753 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 175 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 175 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 19 036.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 881.00 | 19 817.00 | | 10 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 910.00 | 3 502 928.00 | | 2 763 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 881.00 | 19 817.00 | | 10 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 703 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 187.00 | | | 1 175 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 083.00 | 242 612.00 | | 730 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 105.00 | -242 611.00 | | 445 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 063.00 | | | 5 793 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 793 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793 063.00 | | | 5 793 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 780.00 | | | 1 853 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853 780.00 | | | 1 853 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 187.00 | | 1 175 187.00 | 1 175 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 187.00 | | 1 175 187.00 | 1 175 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 175 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 910.00 | 2 763 910.00 | | 2 763 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 910.00 | 2 763 910.00 | | 2 763 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |