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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 672.00 | | 1 711 672.00 | 1 711 672.00 |
AP Constructions | 368 712.00 | 181 315.00 | 187 397.00 | 368 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 326.00 | 64 806.00 | 23 520.00 | 88 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 504.00 | 213 613.00 | 170 890.00 | 384 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 117.00 | 464 277.00 | 2 103 839.00 | 2 568 117.00 |
BT Marchandises | 197 604.00 | | 197 604.00 | 197 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 574.00 | | 159 574.00 | 159 574.00 |
BZ Autres créances | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CF Disponibilités | 651 515.00 | | 651 515.00 | 651 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 944.00 | 464 277.00 | 3 144 666.00 | 3 608 944.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 100.00 | 276 100.00 | | 276 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
DG Autres réserves | 1 931 886.00 | 1 915 594.00 | | 1 931 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 963.00 | 136 291.00 | | 192 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 559.00 | 2 355 596.00 | | 2 428 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 638.00 | 370 122.00 | | 308 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 1 296.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 159.00 | 237 121.00 | | 241 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 848.00 | 78 866.00 | | 88 848.00 |
EA Autres dettes | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581.00 | 1 000.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 107.00 | 688 406.00 | | 716 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 666.00 | 3 044 001.00 | | 3 144 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 707.00 | | | 469 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 614.00 | | 5 829.00 | 2 571 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 327.00 | 2 568 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 233.00 | 1 716 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 841 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 447.00 | | | 1 718 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 407.00 | | 5 229.00 | 843 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | 600.00 | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 211.00 | 89 338.00 | 9 272.00 | 384 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | 2 233.00 | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 435.00 | 89 338.00 | 7 039.00 | 377 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 159.00 | 241 159.00 | | 241 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 595.00 | 62 195.00 | 230 841.00 | 308 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 988.00 | 191 708.00 | 280.00 | 191 988.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 107.00 | 469 707.00 | 230 841.00 | 716 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | 3 751.00 | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 522.00 | 20 975.00 | | 20 522.00 |
ST Autres comptes | 50 351.00 | 53 440.00 | | 50 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 514.00 | 4 747.00 | | 4 514.00 |
YT Sous‐traitance | 31 564.00 | 31 572.00 | | 31 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | 4 995.00 | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 672.00 | 8 746.00 | | 6 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 153.00 | 144 835.00 | | 147 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 411.00 | 109 541.00 | | 108 411.00 |
ZE Dividendes | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 951.00 | 110 733.00 | | 106 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |