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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 348.00 | 50 822.00 | 526.00 | 51 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 517.00 | 59 718.00 | 132 799.00 | 192 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | 172 927.00 | | 172 927.00 | 172 927.00 |
CF Disponibilités | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 903.00 | 59 718.00 | 409 185.00 | 468 903.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 80 152.00 | 120 975.00 | | 80 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 287.00 | 49 177.00 | | 43 287.00 |
DL TOTAL (I) | 245 539.00 | 292 252.00 | | 245 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 3 034.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 093.00 | 117 378.00 | | 140 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 235.00 | 20 028.00 | | 17 235.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 646.00 | 140 440.00 | | 163 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 185.00 | 432 692.00 | | 409 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 646.00 | 140 440.00 | | 163 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 773.00 | | | 131 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 721.00 | 997.00 | | 58 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 997.00 | | 58 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VC Groupe et associés | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 664.00 | 184 664.00 | | 184 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 646.00 | 163 646.00 | | 163 646.00 |