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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186 188.00 | 23 190.00 | 162 998.00 | 186 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 776.00 | 23 071.00 | 117 705.00 | 140 776.00 |
040 Immobilisations financières | 4 018 793.00 | | 4 018 793.00 | 4 018 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 345 757.00 | 46 261.00 | 4 299 496.00 | 4 345 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 715 111.00 | | 715 111.00 | 715 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 570 897.00 | | 1 570 897.00 | 1 570 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 320 643.00 | | 2 320 643.00 | 2 320 643.00 |
110 Total général Actif | 6 666 400.00 | 46 261.00 | 6 620 139.00 | 6 666 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 602 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 966 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 663 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 422 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 358 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 568 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 653 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 620 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 854 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 471 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 691 842.00 | | | 691 842.00 |
222 Production stockée | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
230 Autres produits | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 285.00 | | | 637 285.00 |
242 Autres charges externes. | 569 501.00 | | | 569 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
252 Charges sociales | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 771.00 | | | 989 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -352 485.00 | | | -352 485.00 |
280 Produits financiers | 1 247 667.00 | | | 1 247 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 452 948.00 | | | 452 948.00 |
294 Charges financières | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629 398.00 | | | 629 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 602 435.00 | | | 602 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 596 790.00 | | | 1 596 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 972 347.00 | | | 2 972 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 854 060.00 | | | 1 854 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480 651.00 | | | 480 651.00 |