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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 41.00 | 271.00 | 313.00 |
AH Fonds commercial | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 |
AP Constructions | 155 369.00 | 134 896.00 | 20 473.00 | 155 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 482.00 | 46 706.00 | 23 775.00 | 70 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 467.00 | 138 453.00 | 42 014.00 | 180 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 557.00 | 320 097.00 | 2 153 460.00 | 2 473 557.00 |
BT Marchandises | 370 581.00 | | 370 581.00 | 370 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
BZ Autres créances | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CF Disponibilités | 614 519.00 | | 614 519.00 | 614 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 148.00 | | 1 160 148.00 | 1 160 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 705.00 | 320 097.00 | 3 313 608.00 | 3 633 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 581.00 | | | 1 585 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 692.00 | | | 290 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 274.00 | | | 2 052 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 377.00 | | | 710 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 371.00 | | | 359 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 334.00 | | | 1 261 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 608.00 | | | 3 313 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 760.00 | | | 648 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 420.00 | | 2 960 420.00 | 2 960 420.00 |
FG Production vendue services | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 471.00 | | 3 112 471.00 | 3 112 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 039.00 | | | 134 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 865.00 | | | 3 141 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 173.00 | | | 2 851 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 692.00 | | | 290 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 009.00 | | 35 455.00 | 2 457 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 906.00 | 2 473 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 906.00 | 406 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 000.00 | | 313.00 | 2 055 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 084.00 | | 35 142.00 | 390 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 049.00 | 36 586.00 | 17 537.00 | 301 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 049.00 | 36 544.00 | 17 537.00 | 301 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 371.00 | 359 371.00 | | 359 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 378.00 | 97 804.00 | 465 352.00 | 710 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
VP Divers | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 061.00 | 174 351.00 | 710.00 | 175 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 335.00 | 648 761.00 | 465 352.00 | 1 261 335.00 |