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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306.00 | 34 707.00 | 2 599.00 | 37 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 617.00 | 27 561.00 | 20 055.00 | 47 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 165.00 | 64 868.00 | 60 297.00 | 125 165.00 |
BT Marchandises | 315 378.00 | 8 810.00 | 306 568.00 | 315 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 602.00 | 462.00 | 19 140.00 | 19 602.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 963.00 | 9 272.00 | 352 690.00 | 361 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 128.00 | 74 140.00 | 412 987.00 | 487 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 547.00 | 144 310.00 | | 151 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 773.00 | 8 237.00 | | -20 773.00 |
DL TOTAL (I) | 141 774.00 | 163 547.00 | | 141 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 110.00 | 432 321.00 | | 181 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 068.00 | 12 527.00 | | 26 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 100.00 | 200.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 742.00 | 139 878.00 | | 37 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 629.00 | 8 373.00 | | 9 629.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 2 629.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 213.00 | 595 927.00 | | 271 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 987.00 | 759 474.00 | | 412 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 475.00 | 4 128.00 | 1 509 603.00 | 1 505 475.00 |
FG Production vendue services | 18 291.00 | 1 735.00 | 20 026.00 | 18 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 766.00 | 5 863.00 | 1 529 629.00 | 1 523 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 005.00 | 400.00 | | 4 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 40 850.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 5 321.00 | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 33 773.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | 7 077.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 126.00 | 2 118 188.00 | | 1 543 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 898.00 | 2 109 951.00 | | 1 563 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 773.00 | 8 237.00 | | -20 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 004.00 | 32 819.00 | | 31 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 567.00 | 26 924.00 | 5 643.00 | 32 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 111.00 | 256 111.00 | | 256 111.00 |