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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 442.00 | 243.00 | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 178.00 | 1 387.00 | 3 791.00 | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 371.00 | 6 223.00 | 14 148.00 | 20 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 534.00 | 8 052.00 | 18 482.00 | 26 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 074.00 | | -4 704.00 | -4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 016.00 | | 397 016.00 | 397 016.00 |
BZ Autres créances | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 160.00 | | 674 160.00 | 674 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 694.00 | 8 052.00 | 692 642.00 | 700 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DH Report à nouveau | -2 896.00 | | | -2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234.00 | -2 896.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 10 926.00 | 9 692.00 | | 10 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 461.00 | 55 289.00 | | 320 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 332.00 | 73 627.00 | | 155 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 914.00 | 91 962.00 | | 136 914.00 |
EA Autres dettes | 26 822.00 | 2 026.00 | | 26 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 187.00 | 6 055.00 | | 42 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 715.00 | 231 471.00 | | 681 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 642.00 | 241 163.00 | | 692 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 461.00 | | | 320 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 750.00 | | 596 750.00 | 596 750.00 |
FG Production vendue services | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 110.00 | | 755 110.00 | 755 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 433.00 | 290.00 | | 12 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 433.00 | 290.00 | | 12 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 911.00 | -290.00 | | -11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 774.00 | 263 422.00 | | 756 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 540.00 | 266 317.00 | | 755 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234.00 | -2 896.00 | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 724.00 | | 17 810.00 | 8 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739.00 | | 17 810.00 | 7 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 4 822.00 | | 3 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 137.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 4 685.00 | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 397 016.00 | 397 016.00 | | 397 016.00 |
VB T. V. A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VC Groupe et associés | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
VI Groupe et associés | 318 688.00 | 318 688.00 | | 318 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 059.00 | 579 759.00 | 300.00 | 580 059.00 |
VW T.V.A. | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 715.00 | 679 943.00 | 1 773.00 | 681 715.00 |