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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 936 000.00 | 126 141.00 | 809 859.00 | 936 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 402.00 | 1 137.00 | 2 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 100.00 | 127 543.00 | 2 595 557.00 | 2 723 100.00 |
BT Marchandises | 1 055 857.00 | | 1 055 857.00 | 1 055 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
BZ Autres créances | 8 433 141.00 | | 8 433 141.00 | 8 433 141.00 |
CF Disponibilités | 730 385.00 | | 730 385.00 | 730 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 343 279.00 | | 10 343 279.00 | 10 343 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 378.00 | 127 543.00 | 12 938 835.00 | 13 066 378.00 |
CU Autres participations | 1 677 459.00 | | 1 677 459.00 | 1 677 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 225.00 | | | 3 570 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 012.00 | | | 230 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 023.00 | | | 357 023.00 |
DG Autres réserves | 3 983 050.00 | | | 3 983 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 059.00 | | | 224 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364 369.00 | | | 8 364 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181 863.00 | | | 4 181 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 466.00 | | | 4 574 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 938 835.00 | | | 12 938 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 466.00 | | | 4 574 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 134.00 | | | 988 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 134.00 | | | 988 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 866.00 | | | 301 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 193.00 | | | 1 426 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 134.00 | | | 1 202 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 059.00 | | | 224 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 728.00 | | 1 005 632.00 | 3 722 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002 630.00 | 1 002 630.00 | 2 723 100.00 | 1 002 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 630.00 | 1 002 630.00 | 1 045 538.00 | 1 002 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 168.00 | | 1 005 630.00 | 2 045 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 560.00 | | 2.00 | 1 677 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 461.00 | 41 578.00 | 14 496.00 | 100 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 461.00 | 41 578.00 | 14 496.00 | 100 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 131.00 | 121 131.00 | | 121 131.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 8 431 481.00 | 8 431 481.00 | | 8 431 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 181 863.00 | 4 181 863.00 | | 4 181 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 036.00 | 8 557 036.00 | | 8 557 036.00 |
VW T.V.A. | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 466.00 | 4 574 466.00 | | 4 574 466.00 |