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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216.00 | 4 582.00 | 634.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 525.00 | 63 253.00 | 12 271.00 | 75 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 795.00 | 67 835.00 | 79 960.00 | 147 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 501.00 | 67 835.00 | 379 666.00 | 447 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 594.00 | 235 301.00 | | 207 594.00 |
DH Report à nouveau | | -33 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 906.00 | 5 409.00 | | 20 906.00 |
DL TOTAL (I) | 234 000.00 | 213 094.00 | | 234 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 291.00 | 10 554.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 447.00 | 33 142.00 | | 20 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 980.00 | 560.00 | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 54 728.00 | | 49 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 15 546.00 | | 15 046.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 010.00 | 18 103.00 | | 41 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 666.00 | 132 633.00 | | 145 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 666.00 | 345 727.00 | | 379 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 124.00 | 10 711.00 | | 57 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 124.00 | 10 711.00 | | 57 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 613.00 | 55 186.00 | 427.00 | 55 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |