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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674.00 | 4 248.00 | 426.00 | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 322.00 | 12 375.00 | 4 947.00 | 17 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 712.00 | 22 340.00 | 5 373.00 | 27 712.00 |
BT Marchandises | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 247.00 | 22 340.00 | 88 907.00 | 111 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 063.00 | -12 169.00 | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | 16 231.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 12 933.00 | 10 663.00 | | 12 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 529.00 | 55 555.00 | | 36 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 26 290.00 | | 22 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | 4 860.00 | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 15 806.00 | 13 189.00 | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 974.00 | 99 894.00 | | 75 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 907.00 | 110 557.00 | | 88 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 974.00 | 99 894.00 | | 75 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
FG Production vendue services | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 073.00 | | 219 073.00 | 219 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 860.00 | 19 241.00 | | 19 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 860.00 | 19 241.00 | | 19 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 860.00 | 18 191.00 | | 19 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 938.00 | 258 725.00 | | 239 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 667.00 | 242 494.00 | | 237 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271.00 | 16 231.00 | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 936.00 | 1 404.00 | | 20 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 1 404.00 | | 15 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |