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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 467.00 | 1 906 816.00 | 150 651.00 | 2 057 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 984.00 | 1 906 816.00 | 151 168.00 | 2 057 984.00 |
CU Autres participations | 1 757 313.00 | 1 606 820.00 | 150 493.00 | 1 757 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -51 049.00 | -49 327.00 | | -51 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337.00 | -1 722.00 | | -2 337.00 |
DL TOTAL (I) | -53 385.00 | -51 048.00 | | -53 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 716.00 | 377 487.00 | | 202 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 646.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 552.00 | 379 285.00 | | 204 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 168.00 | 328 237.00 | | 151 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 552.00 | 379 285.00 | | 204 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 467.00 | | | 2 057 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 471.00 | | | 1 757 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 820.00 | | | 1 606 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606 820.00 | | | 1 606 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |