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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 107.00 | 90 170.00 | 6 936.00 | 97 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 581.00 | 228 122.00 | 1 459.00 | 229 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 838.00 | 318 609.00 | 130 229.00 | 448 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
BN En cours de production de biens | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 522.00 | 74 175.00 | 132 346.00 | 206 522.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 458.00 | 74 175.00 | 274 282.00 | 348 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 296.00 | 392 785.00 | 404 511.00 | 797 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 729.00 | | | 206 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 762.00 | | | 358 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 511.00 | | | 404 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 292.00 | | | 352 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 003.00 | | | 450 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 448 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 326 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 854.00 | | | 327 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 152.00 | 4 622.00 | 1 164.00 | 315 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 836.00 | 4 622.00 | 1 165.00 | 314 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 106 526.00 | 21 144.00 | 53 494.00 | 106 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 144.00 | 53 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 117 941.00 | | | 117 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 206 729.00 | 206 729.00 | | 206 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 722.00 | 214 889.00 | 1 833.00 | 216 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 762.00 | 352 292.00 | 6 470.00 | 358 762.00 |