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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 6 802.00 | 507.00 | 7 310.00 |
AP Constructions | 63 143.00 | 23 371.00 | 39 772.00 | 63 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 328.00 | 24 282.00 | 21 045.00 | 45 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 956.00 | 71 843.00 | 55 112.00 | 126 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 823.00 | 126 300.00 | 116 522.00 | 242 823.00 |
BT Marchandises | 462 842.00 | | 462 842.00 | 462 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 600.00 | 834.00 | 347 766.00 | 348 600.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 608.00 | 834.00 | 1 091 774.00 | 1 092 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 431.00 | 127 134.00 | 1 208 297.00 | 1 335 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 485.00 | | | 656 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
DL TOTAL (I) | 746 760.00 | | | 746 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 013.00 | | | 234 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
EA Autres dettes | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 536.00 | | | 461 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 297.00 | | | 1 208 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 190.00 | | | 450 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 750.00 | | 2 273 750.00 | 2 273 750.00 |
FG Production vendue services | 130 783.00 | | 130 783.00 | 130 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 533.00 | | 2 404 533.00 | 2 404 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 871.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 046.00 | | | 2 405 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 771.00 | | | 2 358 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 584.00 | | 11 239.00 | 231 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 244.00 | | 11 184.00 | 224 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 55.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 429.00 | 33 872.00 | 126 301.00 | 92 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 498.00 | 6 803.00 | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 124.00 | 33 374.00 | 119 498.00 | 86 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 013.00 | 234 013.00 | | 234 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 347 600.00 | 347 600.00 | | 347 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 335.00 | 32 989.00 | 11 346.00 | 44 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 952.00 | 370 867.00 | 85.00 | 370 952.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 536.00 | 450 190.00 | 11 346.00 | 461 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
YT Sous‐traitance | 138 249.00 | | | 138 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 088.00 | | | 478 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 577.00 | | | 308 577.00 |