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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 824.00 | | 645 824.00 | 645 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 900.00 | 76 789.00 | 12 111.00 | 88 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 817.00 | 103 673.00 | 33 144.00 | 136 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 156.00 | 180 463.00 | 691 694.00 | 872 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CF Disponibilités | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 651.00 | 180 463.00 | 764 188.00 | 944 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 259 253.00 | 233 422.00 | | 259 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 25 830.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 403 799.00 | 403 253.00 | | 403 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 589.00 | 326 511.00 | | 313 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 15 846.00 | | 19 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 579.00 | 21 603.00 | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 390.00 | 363 960.00 | | 360 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 188.00 | 767 213.00 | | 764 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 390.00 | 363 960.00 | | 360 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 258.00 | | 29 316.00 | 845 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 872 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 225 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 824.00 | | | 645 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 819.00 | | 29 316.00 | 198 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 014.00 | 10 867.00 | 2 418.00 | 172 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 014.00 | 10 867.00 | 2 418.00 | 172 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VI Groupe et associés | 313 589.00 | 313 589.00 | | 313 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 390.00 | 360 390.00 | | 360 390.00 |