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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 403.00 | 46 176.00 | 161 228.00 | 207 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 009.00 | 46 176.00 | 760 834.00 | 807 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
BZ Autres créances | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
CF Disponibilités | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 954.00 | | 234 954.00 | 234 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 963.00 | 46 176.00 | 995 788.00 | 1 041 963.00 |
CU Autres participations | 599 606.00 | | 599 606.00 | 599 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 697.00 | 29 551.00 | | 34 697.00 |
DH Report à nouveau | 429 248.00 | 411 471.00 | | 429 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 722.00 | 102 923.00 | | 51 722.00 |
DL TOTAL (I) | 915 667.00 | 943 945.00 | | 915 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 350.00 | 37 761.00 | | 25 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 23 057.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 514.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 652.00 | 76 656.00 | | 49 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 121.00 | 154 988.00 | | 80 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 788.00 | 1 098 933.00 | | 995 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 007.00 | | 414 007.00 | 414 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 007.00 | | 414 007.00 | 414 007.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 187.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 37 320.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 320.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 009.00 | 495 429.00 | | 514 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 287.00 | 392 506.00 | | 462 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 722.00 | 102 923.00 | | 51 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 417.00 | | 104 613.00 | 704 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 807 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 207 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 810.00 | | 104 613.00 | 104 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 606.00 | | | 599 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 381.00 | 30 814.00 | 2 020.00 | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 381.00 | 30 814.00 | 2 020.00 | 17 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 350.00 | 13 643.00 | 11 707.00 | 25 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 121.00 | 68 414.00 | 11 707.00 | 80 121.00 |