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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 716.00 | 3 190.00 | 526.00 | 3 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 23 529.00 | 24 709.00 | 48 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 381.00 | 27 959.00 | 87 422.00 | 115 381.00 |
BT Marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
BZ Autres créances | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CF Disponibilités | 171 641.00 | | 171 641.00 | 171 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 335.00 | 70 174.00 | 224 160.00 | 294 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 716.00 | 98 133.00 | 311 582.00 | 409 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
DL TOTAL (I) | 212 260.00 | | | 212 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
EA Autres dettes | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 582.00 | | | 311 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 371.00 | | 265 371.00 | 265 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 371.00 | | 265 371.00 | 265 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 355.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 462.00 | | | 267 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 237.00 | 11 142.00 | 4 421.00 | 21 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | 11 142.00 | 4 421.00 | 16 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 490.00 | 6 575.00 | 14 916.00 | 21 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 132.00 | 107 993.00 | 2 139.00 | 110 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 322.00 | 84 407.00 | 14 916.00 | 99 322.00 |