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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 59 703.00 | 38 704.00 | 20 998.00 | 59 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 662.00 | 93 177.00 | 18 485.00 | 111 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 235.00 | 74 743.00 | 3 491.00 | 78 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 961.00 | 206 625.00 | 215 336.00 | 421 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BP En cours de production de services | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BT Marchandises | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 528.00 | 6 844.00 | 82 684.00 | 89 528.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 120.00 | 6 844.00 | 261 275.00 | 268 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 081.00 | 213 469.00 | 476 611.00 | 690 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DL TOTAL (I) | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 111.00 | | | 188 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 950.00 | | | 308 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 611.00 | | | 476 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 989.00 | | | 268 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 612.00 | 698.00 | 832 311.00 | 831 612.00 |
FG Production vendue services | 279 752.00 | 275.00 | 280 027.00 | 279 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 364.00 | 974.00 | 1 112 338.00 | 1 111 364.00 |
FM Production stockée | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 442.00 | | | -17 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 893.00 | | | 1 124 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 149.00 | | | 1 103 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 560.00 | | | 401 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 771.00 | 8 963.00 | 1 109.00 | 198 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 771.00 | 8 963.00 | 1 109.00 | 198 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 112.00 | 188 112.00 | | 188 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 699.00 | 22 738.00 | 39 961.00 | 62 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 173.00 | 116 813.00 | 360.00 | 117 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 950.00 | 268 989.00 | 39 961.00 | 308 950.00 |