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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 273 404.00 | 156 248.00 | 117 156.00 | 273 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 713.00 | 258 011.00 | 67 703.00 | 325 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 082.00 | 13 014.00 | 3 068.00 | 16 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 076.00 | 427 522.00 | 794 553.00 | 1 222 076.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 167 620.00 | | 167 620.00 | 167 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 624.00 | | 197 624.00 | 197 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 700.00 | 427 522.00 | 992 178.00 | 1 419 700.00 |
CU Autres participations | 324 113.00 | | 324 113.00 | 324 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DG Autres réserves | 426 034.00 | 384 707.00 | | 426 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 514.00 | 41 327.00 | | 74 514.00 |
DL TOTAL (I) | 510 464.00 | 435 951.00 | | 510 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 515.00 | 326 921.00 | | 353 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518.00 | 75 111.00 | | 42 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 670.00 | 46 421.00 | | 74 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 859.00 | 15 614.00 | | 9 859.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 713.00 | 556 467.00 | | 481 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 178.00 | 992 417.00 | | 992 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 066.00 | 329 540.00 | | 291 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
FG Production vendue services | 247 536.00 | 9 789.00 | 257 325.00 | 247 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 989.00 | 9 789.00 | 282 778.00 | 272 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 297.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 577.00 | 16 580.00 | | 57 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 892.00 | 16 877.00 | | 58 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 366.00 | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 268.00 | 13 533.00 | | 17 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 186.00 | 13 899.00 | | 20 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 707.00 | 2 978.00 | | 38 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 9 189.00 | | 17 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 769.00 | 339 041.00 | | 354 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 255.00 | 297 714.00 | | 280 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 514.00 | 41 327.00 | | 74 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 070.00 | | 17 366.00 | 1 301 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 193.00 | | 2 372.00 | 694 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 477.00 | | 14 994.00 | 324 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 384.00 | 53 980.00 | 79 091.00 | 452 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 384.00 | 53 980.00 | 79 091.00 | 452 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 171.00 | 83 524.00 | 190 648.00 | 274 171.00 |
VI Groupe et associés | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 884.00 | | | -22 884.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 713.00 | 291 066.00 | 190 648.00 | 481 713.00 |