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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 6 197.00 | 5 403.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 976.00 | 29 530.00 | 4 446.00 | 33 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 546.00 | 35 727.00 | 191 819.00 | 227 546.00 |
BP En cours de production de services | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 871.00 | 35 727.00 | 246 143.00 | 281 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
DH Report à nouveau | -54 434.00 | -56 515.00 | | -54 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 507.00 | 2 081.00 | | 12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 48 779.00 | 36 272.00 | | 48 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 831.00 | 16 669.00 | | 14 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 591.00 | 108 591.00 | | 113 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 25 068.00 | | 26 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | 24 594.00 | | 38 717.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 14 742.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 364.00 | 189 664.00 | | 197 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 143.00 | 225 936.00 | | 246 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 364.00 | 189 664.00 | | 197 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 672.00 | | 282 672.00 | 282 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 672.00 | | 282 672.00 | 282 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 462.00 | 271 084.00 | | 291 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 955.00 | 269 003.00 | | 278 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 507.00 | 2 081.00 | | 12 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 137.00 | | 5 897.00 | 223 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 227 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 192 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 33 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 115.00 | | 1 200.00 | 192 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 352.00 | | 4 697.00 | 30 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 505.00 | 4 710.00 | 1 488.00 | 32 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 3 603.00 | 415.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 1 107.00 | 1 073.00 | 29 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VI Groupe et associés | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VP Divers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 364.00 | 197 364.00 | | 197 364.00 |