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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 540.00 | 111 571.00 | 2 969.00 | 114 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 317.00 | 104 654.00 | 3 663.00 | 108 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 536.00 | 217 851.00 | 6 685.00 | 224 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BT Marchandises | 394 351.00 | | 394 351.00 | 394 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 739.00 | 57 226.00 | 625 513.00 | 682 739.00 |
BZ Autres créances | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
CF Disponibilités | 293 133.00 | | 293 133.00 | 293 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 191.00 | 57 226.00 | 1 501 965.00 | 1 559 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 727.00 | 275 077.00 | 1 508 651.00 | 1 783 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 635 933.00 | 498 775.00 | | 635 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 983.00 | 137 159.00 | | 71 983.00 |
DL TOTAL (I) | 724 416.00 | 652 433.00 | | 724 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 299.00 | 500 467.00 | | 499 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 073.00 | 287 924.00 | | 271 073.00 |
EA Autres dettes | | 2 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 234.00 | 791 574.00 | | 784 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 651.00 | 1 444 007.00 | | 1 508 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 234.00 | 791 574.00 | | 784 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 495.00 | 37 440.00 | 1 460 935.00 | 1 423 495.00 |
FD Production vendue biens | 408 035.00 | | 408 035.00 | 408 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 529.00 | 37 440.00 | 1 868 970.00 | 1 831 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 799.00 | 28 622.00 | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | 41 907.00 | | 21 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 468.00 | 1 707 532.00 | | 1 921 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 486.00 | 1 570 374.00 | | 1 849 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 983.00 | 137 159.00 | | 71 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 837.00 | | 40 699.00 | 213 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 224 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 222 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 158.00 | | 40 699.00 | 212 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 484.00 | 58 367.00 | | 159 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 859.00 | 58 367.00 | | 157 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 714.00 | | 52 489.00 | 109 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 714.00 | | 52 489.00 | 109 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 714.00 | | 52 489.00 | 109 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 299.00 | 499 299.00 | | 499 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 975.00 | 186 975.00 | | 186 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 682 739.00 | 682 739.00 | | 682 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 414.00 | | 125 414.00 | 125 414.00 |
VB T. V. A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VC Groupe et associés | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 765.00 | 797 765.00 | | 797 765.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 234.00 | 784 234.00 | | 784 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 5 004.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | 2 020.00 | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 98 920.00 | 81 360.00 | | 98 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 112.00 | 30 405.00 | | 33 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | 3 913.00 | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | 8 917.00 | | 4 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253.00 | | | 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -601.00 | 601.00 | | -601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 080.00 | 113 785.00 | | 134 080.00 |