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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 13 286.00 | 401.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 911.00 | 33 628.00 | 72 283.00 | 105 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 330.00 | 33 628.00 | 96 703.00 | 130 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 48 679.00 | 36 996.00 | | 48 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 458.00 | 12 483.00 | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 70 825.00 | 59 168.00 | | 70 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 525.00 | 535.00 | | 10 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 7 638.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 632.00 | 12 218.00 | | 11 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | 4 565.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 878.00 | 24 957.00 | | 25 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 703.00 | 84 125.00 | | 96 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 688.00 | | 154 688.00 | 154 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 688.00 | | 154 688.00 | 154 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 723.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 261.00 | 165 161.00 | | 161 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 804.00 | 152 678.00 | | 148 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 458.00 | 12 483.00 | | 12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 451.00 | | 460.00 | 105 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 568.00 | | 460.00 | 33 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 503.00 | 124.00 | | 33 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | 124.00 | | 33 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010.00 | 3 988.00 | 21.00 | 4 010.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |