| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 8 435.00 | 111.00 | 8 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BF Prêts | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 835 185.00 | 5 579 090.00 | 52 256 095.00 | 57 835 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 14 095 892.00 | | 14 095 892.00 | 14 095 892.00 |
CF Disponibilités | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 233 948.00 | | 14 233 948.00 | 14 233 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 069 274.00 | 5 579 090.00 | 66 490 184.00 | 72 069 274.00 |
CU Autres participations | 56 487 924.00 | 5 570 655.00 | 50 917 268.00 | 56 487 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 474 460.00 | 10 582 650.00 | | 61 474 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
DH Report à nouveau | -327.00 | -20 431 479.00 | | -327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 563.00 | -1 602 318.00 | | 3 985 563.00 |
DK Provisions réglementées | | 123 770.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 531 344.00 | -11 255 729.00 | | 65 531 344.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | 737 312.00 | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | 737 312.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 483 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 115.00 | 72 139.00 | | 53 115.00 |
EA Autres dettes | 905 000.00 | 45 508 026.00 | | 905 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 115.00 | 78 063 534.00 | | 958 115.00 |
ED (V) | 584.00 | 603 633.00 | | 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 490 184.00 | 68 148 750.00 | | 66 490 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 509 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 640 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 207 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 170 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 709 426.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 367 443.00 | | | 182 367 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837 964.00 | 3 396 911.00 | | 837 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 206 636.00 | 4 106 337.00 | | 183 206 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 423.00 | 1 906 582.00 | | 1 084 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 307 100.00 | 20 489 958.00 | | 186 307 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 391 523.00 | 22 487 886.00 | | 187 391 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184 888.00 | -18 381 549.00 | | -4 184 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 847 313.00 | 27 708 030.00 | | 192 847 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 861 750.00 | 29 310 348.00 | | 188 861 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985 563.00 | -1 602 318.00 | | 3 985 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 807 581.00 | | 170 129 810.00 | 74 807 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 995 173.00 | 57 826 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 102 207.00 | 57 835 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 034.00 | 8 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 692 001.00 | | 170 129 810.00 | 74 692 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 684.00 | 785.00 | 107 034.00 | 114 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 684.00 | 785.00 | 107 034.00 | 114 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 312.00 | 142.00 | 737 312.00 | 737 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 537 399.00 | | 537 399.00 | 537 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 686 068.00 | 370 902.00 | 9 486 314.00 | 14 686 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547 150.00 | 371 043.00 | 10 347 396.00 | 15 547 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 371 043.00 | 9 509 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 837 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
UP Prêts | 1 320 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 | 1 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 14 093 858.00 | 14 093 858.00 | | 14 093 858.00 |
VI Groupe et associés | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 025 973.00 | | | 32 025 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 419 042.00 | 14 759 042.00 | 660 000.00 | 15 419 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 115.00 | 958 115.00 | | 958 115.00 |