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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 447.00 | 447.00 | 375 000.00 | 375 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 1 059 645.00 | | 1 059 645.00 | 1 059 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 695.00 | | 564 695.00 | 564 695.00 |
CF Disponibilités | 315 715.00 | | 315 715.00 | 315 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 854.00 | | 1 946 854.00 | 1 946 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 301.00 | 447.00 | 2 321 854.00 | 2 322 301.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 668.00 | | | 2 180 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 488.00 | | | 2 306 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 854.00 | | | 2 321 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 447.00 | | | 375 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 645.00 | 1 059 645.00 | | 1 059 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 445.00 | 1 066 445.00 | | 1 066 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |