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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AH Fonds commercial | 845 383.00 | | 845 383.00 | 845 383.00 |
AP Constructions | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 453.00 | 102 654.00 | 33 798.00 | 136 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 048.00 | 116 588.00 | 880 460.00 | 997 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 353.00 | | 159 353.00 | 159 353.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 849 130.00 | | 849 130.00 | 849 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 753.00 | | 1 022 753.00 | 1 022 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 802.00 | 116 588.00 | 1 903 214.00 | 2 019 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 162 500.00 | 1 108 100.00 | | 1 162 500.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 8.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 111.00 | 204 447.00 | | 329 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 466.00 | 1 426 355.00 | | 1 605 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 509.00 | 21 154.00 | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 6 658.00 | | 20 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 027.00 | 115 944.00 | | 148 027.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 4 562.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 748.00 | 258 723.00 | | 297 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 214.00 | 1 685 077.00 | | 1 903 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 748.00 | 245 214.00 | | 297 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 627 511.00 | 50 800.00 | 1 678 311.00 | 1 627 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 511.00 | 50 800.00 | 1 678 311.00 | 1 627 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 832.00 | 10.00 | | 10 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 099.00 | 80 595.00 | | 85 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 165.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 165.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -165.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 413.00 | 84 737.00 | | 119 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 002.00 | 1 366 699.00 | | 1 697 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 891.00 | 1 162 252.00 | | 1 367 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 111.00 | 204 447.00 | | 329 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 616.00 | | 8 432.00 | 988 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 273.00 | | | 859 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 064.00 | | 8 432.00 | 128 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 947.00 | 9 641.00 | | 106 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 057.00 | 9 641.00 | | 93 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VI Groupe et associés | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |
VW T.V.A. | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 748.00 | 297 748.00 | | 297 748.00 |