| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 223.00 | 384 223.00 | | 384 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 506.00 | | 311 506.00 | 311 506.00 |
AN Terrains | 331 358.00 | 73 100.00 | 258 258.00 | 331 358.00 |
AP Constructions | 9 305 039.00 | 9 085 273.00 | 219 766.00 | 9 305 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 092 819.00 | 9 964 952.00 | 127 866.00 | 10 092 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 062.00 | 1 629 058.00 | 63 003.00 | 1 692 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 509 273.00 | 23 621 736.00 | 1 887 536.00 | 25 509 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580 572.00 | 420 824.00 | 2 159 747.00 | 2 580 572.00 |
BN En cours de production de biens | 344 481.00 | 92 007.00 | 252 474.00 | 344 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 075.00 | 92 838.00 | 778 236.00 | 871 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 805.00 | 7 907.00 | 1 546 898.00 | 1 554 805.00 |
BZ Autres créances | 925 382.00 | | 925 382.00 | 925 382.00 |
CF Disponibilités | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 811.00 | 613 577.00 | 5 852 233.00 | 6 465 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 975 084.00 | 24 235 314.00 | 7 739 769.00 | 31 975 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 392 263.00 | 2 485 127.00 | 907 135.00 | 3 392 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 800.00 | 902 800.00 | | 902 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731 500.00 | 1 731 500.00 | | 1 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 733 957.00 | -20.00 | | -2 733 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 406 935.00 | -2 733 937.00 | | -2 406 935.00 |
DL TOTAL (I) | -2 312 893.00 | 94 042.00 | | -2 312 893.00 |
DP Provisions pour risques | 679 236.00 | 786 435.00 | | 679 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 310.00 | 47 042.00 | | 43 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 546.00 | 833 478.00 | | 722 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 511.00 | 1 259 207.00 | | 2 992 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 874.00 | 1 384 789.00 | | 1 318 874.00 |
EA Autres dettes | 3 518 731.00 | 2 571 466.00 | | 3 518 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 330 117.00 | 6 715 463.00 | | 9 330 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 769.00 | 7 642 984.00 | | 7 739 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 045 149.00 | 6 715 463.00 | | 8 045 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 976.00 | 21 727.00 | 37 703.00 | 15 976.00 |
FD Production vendue biens | 8 167 682.00 | 2 013 204.00 | 10 180 887.00 | 8 167 682.00 |
FG Production vendue services | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 497.00 | 2 034 932.00 | 10 309 429.00 | 8 274 497.00 |
FM Production stockée | | | 416 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 150 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 551 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 442 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 586.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 6.00 | | 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 3 654.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | 17 064.00 | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 17 064.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 713.00 | -13 410.00 | | -6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 367.00 | -40 698.00 | | -42 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 151 389.00 | 9 925 895.00 | | 11 151 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 558 324.00 | 12 659 832.00 | | 13 558 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 406 935.00 | -2 733 937.00 | | -2 406 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 265 060.00 | | 798 026.00 | 25 265 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 919 143.00 | | 473 120.00 | 2 919 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 813.00 | 25 509 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 392 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 813.00 | 21 421 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 223.00 | | 311 506.00 | 384 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 961 694.00 | | 13 400.00 | 21 961 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 062 976.00 | 558 760.00 | | 23 062 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094 496.00 | 390 631.00 | | 2 094 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 223.00 | | | 384 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 256.00 | 168 129.00 | | 20 584 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 478.00 | 96 000.00 | 206 932.00 | 833 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 599.00 | 122 755.00 | 14 683.00 | 497 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 7 907.00 | 1 402.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 001.00 | 130 662.00 | 16 085.00 | 499 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 479.00 | 226 662.00 | 223 017.00 | 1 332 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 661.00 | 223 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 215 032.00 | 1 284 968.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 511.00 | 2 992 511.00 | | 2 992 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 323.00 | 264 323.00 | | 264 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 325.00 | 769 325.00 | | 769 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 898.00 | 1 546 898.00 | | 1 546 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 241 659.00 | 241 659.00 | | 241 659.00 |
VC Groupe et associés | 551 228.00 | 551 228.00 | | 551 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 460 380.00 | 3 460 380.00 | | 3 460 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VP Divers | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 389.00 | 265 389.00 | | 265 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 514.00 | 2 545 514.00 | | 2 545 514.00 |
VW T.V.A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 330 117.00 | 8 045 149.00 | 1 284 968.00 | 9 330 117.00 |