| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 055.00 | 5 737.00 | 318.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727.00 | 6 409.00 | 318.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 581.00 | 3 050.00 | 28 531.00 | 31 581.00 |
BZ Autres créances | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 366.00 | 3 050.00 | 93 316.00 | 96 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 093.00 | 9 459.00 | 93 634.00 | 103 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 330.00 | | 171 330.00 | 171 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 330.00 | | 171 330.00 | 171 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 300.00 | 6 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 300.00 | 6 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 237.00 | 472.00 | 49 300.00 | 55 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 565.00 | 472.00 | 49 300.00 | 54 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 503.00 | 92 165.00 | 3 334.00 | 85 503.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |