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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 322.00 | | 1 816 322.00 | 1 816 322.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 479.00 | | 1 893 479.00 | 1 893 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 1 816 235.00 | | 1 816 235.00 | 1 816 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 468.00 | 1 202 354.00 | | 1 059 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 586.00 | 43 615.00 | | 270 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 055.00 | 1 795 968.00 | | 1 880 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 4 753.00 | | 7 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | | 97 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 424.00 | 103 460.00 | | 13 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 479.00 | 1 899 429.00 | | 1 893 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 424.00 | 107 397.00 | | 13 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 670.00 | 49 921.00 | | 281 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084.00 | 6 307.00 | | 11 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 586.00 | 43 615.00 | | 270 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 321.00 | | | 1 816 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 321.00 | | | 1 816 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |