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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 440.00 | 39 375.00 | 3 065.00 | 42 440.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 857.00 | 39 375.00 | 34 482.00 | 73 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 619.00 | 2 698.00 | 24 921.00 | 27 619.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 922.00 | 2 698.00 | 87 224.00 | 89 922.00 |
110 Total général Actif | 163 779.00 | 42 073.00 | 121 706.00 | 163 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
242 Autres charges externes. | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
252 Charges sociales | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | | | 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
262 Autres charges | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 416.00 | 1.00 | | 132 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |