| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AP Constructions | 12 393.00 | 5 783.00 | 6 610.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 373.00 | 39 109.00 | 9 264.00 | 48 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 484.00 | 50 854.00 | 21 630.00 | 72 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 678.00 | 14 511.00 | 84 168.00 | 98 678.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 986.00 | 14 511.00 | 102 476.00 | 116 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 471.00 | 65 365.00 | 124 106.00 | 189 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 519.00 | 36 916.00 | | -20 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 596.00 | -57 435.00 | | 21 596.00 |
DL TOTAL (I) | 9 877.00 | -11 719.00 | | 9 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 434.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | 32 859.00 | | 50 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 409.00 | 58 074.00 | | 49 409.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 3 241.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 229.00 | 129 130.00 | | 114 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 106.00 | 117 411.00 | | 124 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 085.00 | | 231 085.00 | 231 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 085.00 | | 231 085.00 | 231 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 785.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 785.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -785.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 801.00 | 220 549.00 | | 235 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 205.00 | 277 984.00 | | 214 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 596.00 | -57 435.00 | | 21 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 852.00 | 5 002.00 | | 45 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 889.00 | 5 002.00 | | 39 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VP Divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 668.00 | 115 913.00 | 5 755.00 | 121 668.00 |
VW T.V.A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |