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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
AP Constructions | 31 123.00 | 24 294.00 | 6 829.00 | 31 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 673.00 | 142 485.00 | 27 188.00 | 169 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 720.00 | 167 616.00 | 140 104.00 | 307 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 681.00 | 8 125.00 | 198 556.00 | 206 681.00 |
BZ Autres créances | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CF Disponibilités | 565 413.00 | | 565 413.00 | 565 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 836.00 | 8 125.00 | 821 711.00 | 829 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 557.00 | 175 741.00 | 961 816.00 | 1 137 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
CU Autres participations | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 118 699.00 | 79 660.00 | | 118 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 243.00 | 39 039.00 | | 54 243.00 |
DL TOTAL (I) | 203 193.00 | 148 949.00 | | 203 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 196.00 | 20 349.00 | | 250 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 4 522.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 137 533.00 | | 50 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 988.00 | 151 685.00 | | 186 988.00 |
EA Autres dettes | 270 778.00 | 171 000.00 | | 270 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 623.00 | 485 089.00 | | 758 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 816.00 | 634 038.00 | | 961 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 623.00 | 485 089.00 | | 758 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 20 349.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 859 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 4 554.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -3 470.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 021.00 | 1 078 362.00 | | 874 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 778.00 | 1 039 324.00 | | 819 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 243.00 | 39 039.00 | | 54 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 688.00 | | 23 880.00 | 295 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 39 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 848.00 | 307 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 733.00 | 200 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 236.00 | | 19 293.00 | 192 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 355.00 | | 4 588.00 | 36 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 457.00 | 17 544.00 | 3 384.00 | 153 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 619.00 | 17 544.00 | 3 384.00 | 152 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | 3 334.00 | | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | 3 334.00 | | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 3 334.00 | | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 778.00 | 270 778.00 | | 270 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
UX Autres créances clients | 196 931.00 | 196 931.00 | | 196 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 851.00 | | | 276 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 945.00 | 300 945.00 | | 300 945.00 |
VW T.V.A. | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 623.00 | 758 623.00 | | 758 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |