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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 941.00 | 17 532.00 | 8 409.00 | 25 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 941.00 | 17 532.00 | 8 409.00 | 25 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
BZ Autres créances | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 791 987.00 | | 791 987.00 | 791 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 875.00 | | 921 875.00 | 921 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 816.00 | 17 532.00 | 930 284.00 | 947 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 447.00 | | | 208 447.00 |
DL TOTAL (I) | 604 090.00 | | | 604 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 218.00 | | | 221 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 194.00 | | | 326 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 284.00 | | | 930 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 913.00 | | | 271 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 335.00 | | 6 245.00 | 67 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 639.00 | 25 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 639.00 | 25 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 335.00 | | 6 245.00 | 67 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 540.00 | 10 631.00 | 47 639.00 | 54 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 540.00 | 10 631.00 | 47 639.00 | 54 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 675.00 | 50 922.00 | 33 753.00 | 84 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
UX Autres créances clients | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 811.00 | 20 282.00 | 20 529.00 | 40 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VP Divers | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 003.00 | 792 003.00 | | 792 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 875.00 | 921 875.00 | | 921 875.00 |
VW T.V.A. | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 195.00 | 271 913.00 | 54 282.00 | 326 195.00 |