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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 326.00 | 33 843.00 | 482.00 | 34 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 029.00 | 277 768.00 | 43 261.00 | 321 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 764.00 | 337 619.00 | 352 144.00 | 689 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 307.00 | 324 914.00 | 304 393.00 | 629 307.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 1 654 263.00 | | 1 654 263.00 | 1 654 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 288.00 | 324 914.00 | 2 005 374.00 | 2 330 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 052.00 | 662 533.00 | 2 357 518.00 | 3 020 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 150 020.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | | 49 614.00 | | |
DH Report à nouveau | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 862.00 | 157 727.00 | | 343 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 223.00 | 1 007 361.00 | | 1 101 223.00 |
DP Provisions pour risques | 776 762.00 | 761 762.00 | | 776 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 762.00 | 761 762.00 | | 776 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 588.00 | 59 201.00 | | 27 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 101 130.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 205.00 | 330 267.00 | | 441 205.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 5 320.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 534.00 | 495 918.00 | | 479 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 518.00 | 2 265 040.00 | | 2 357 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 502.00 | | 14 276.00 | 684 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 013.00 | 689 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 013.00 | 355 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 008.00 | | | 334 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 092.00 | | 14 276.00 | 350 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 420.00 | 19 212.00 | 9 013.00 | 327 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 412.00 | 19 212.00 | 9 013.00 | 301 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 762.00 | 15 000.00 | | 761 762.00 |
6T Sur comptes clients | 324 914.00 | | | 324 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 914.00 | | | 324 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 676.00 | 15 000.00 | | 1 086 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 629 307.00 | 629 307.00 | | 629 307.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VI Groupe et associés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 423.00 | 675 022.00 | 401.00 | 675 423.00 |
VW T.V.A. | 184 104.00 | 184 104.00 | | 184 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 534.00 | 479 534.00 | | 479 534.00 |