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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 369.00 | 56 204.00 | -834.00 | 55 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 668.00 | 427 812.00 | 320 857.00 | 748 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 346.00 | 492 875.00 | 352 471.00 | 845 346.00 |
BT Marchandises | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 219.00 | 10 076.00 | 61 143.00 | 71 219.00 |
BZ Autres créances | 3 382 492.00 | | 3 382 492.00 | 3 382 492.00 |
CF Disponibilités | 278 526.00 | | 278 526.00 | 278 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 553.00 | 10 076.00 | 3 753 477.00 | 3 763 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 899.00 | 502 951.00 | 4 105 948.00 | 4 608 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 652.00 | 173 316.00 | | 363 652.00 |
DL TOTAL (I) | 501 261.00 | 310 926.00 | | 501 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 2 586.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 252.00 | 2 755 460.00 | | 3 321 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 185.00 | 144 694.00 | | 143 185.00 |
EA Autres dettes | 53 125.00 | 31 061.00 | | 53 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 088.00 | 68 438.00 | | 80 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 687.00 | 3 002 239.00 | | 3 604 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 948.00 | 3 313 164.00 | | 4 105 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
FG Production vendue services | 4 617 503.00 | | 4 617 503.00 | 4 617 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 389.00 | | 4 672 389.00 | 4 672 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 100 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 810.00 | 15 017.00 | | 16 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 810.00 | 15 017.00 | | 16 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 810.00 | -15 017.00 | | -16 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 966.00 | 3 918 091.00 | | 4 761 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 314.00 | 3 744 775.00 | | 4 398 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 652.00 | 173 316.00 | | 363 652.00 |