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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 3 342.00 | 654.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 644.00 | 6 142.00 | 3 502.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 480.00 | 2 250.00 | 43 230.00 | 45 480.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 681.00 | 2 250.00 | 77 431.00 | 79 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 325.00 | 8 392.00 | 80 932.00 | 89 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 515.00 | 31 816.00 | | 39 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 113.00 | 10 499.00 | | -14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 33 102.00 | 50 015.00 | | 33 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 24 788.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 21 850.00 | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 157.00 | 10 578.00 | | 10 157.00 |
EA Autres dettes | | 3 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 830.00 | 62 645.00 | | 47 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 932.00 | 112 660.00 | | 80 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 830.00 | 62 645.00 | | 47 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 965.00 | 41 886.00 | | 27 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 138.00 | 265 280.00 | | 147 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 251.00 | 254 781.00 | | 161 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 113.00 | 10 499.00 | | -14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587.00 | | 57.00 | 9 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | 57.00 | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 433.00 | | 5 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 433.00 | | 2 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 206.00 | 2 281.00 | | 2 206.00 |
ST Autres comptes | 24 355.00 | 46 468.00 | | 24 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 847.00 | 14 405.00 | | 14 847.00 |
YT Sous‐traitance | 30 990.00 | 86 496.00 | | 30 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 794.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | 794.00 | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 811.00 | 24 896.00 | | 22 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 005.00 | 14 818.00 | | 10 005.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 399.00 | 149 650.00 | | 72 399.00 |