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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 550.00 | 5 377.00 | 2 172.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 751.00 | 76 822.00 | 214 929.00 | 291 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 086.00 | 27 662.00 | 1 423.00 | 29 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 418.00 | 109 862.00 | 218 556.00 | 328 418.00 |
BT Marchandises | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
BZ Autres créances | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CF Disponibilités | 623 106.00 | | 623 106.00 | 623 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 148.00 | | 796 148.00 | 796 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 567.00 | 109 862.00 | 1 014 704.00 | 1 124 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 736 609.00 | 703 774.00 | | 736 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 401.00 | 32 834.00 | | 51 401.00 |
DL TOTAL (I) | 789 660.00 | 738 259.00 | | 789 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 252.00 | 16 933.00 | | 21 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 649.00 | 61 620.00 | | 125 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 518.00 | 52 833.00 | | 61 518.00 |
EA Autres dettes | 16 623.00 | 39 799.00 | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 043.00 | 171 186.00 | | 225 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 704.00 | 909 446.00 | | 1 014 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 043.00 | 171 186.00 | | 225 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 429.00 | | 228 100.00 | 115 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 110.00 | 328 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 110.00 | 328 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 399.00 | | 228 100.00 | 115 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 420.00 | 29 553.00 | 15 110.00 | 95 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 420.00 | 29 553.00 | 15 110.00 | 95 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VI Groupe et associés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623.00 | 89 593.00 | 30.00 | 89 623.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |