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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 925.00 | 2 495.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 805.00 | 37 569.00 | 9 236.00 | 46 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 9 660.00 | 9 779.00 | 19 440.00 |
BF Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 215.00 | 50 825.00 | 50 389.00 | 101 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 153.00 | | 220 153.00 | 220 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 368.00 | 50 825.00 | 270 543.00 | 321 368.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DH Report à nouveau | -18 227.00 | | | -18 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 543.00 | | | 270 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 645.00 | | | 252 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 752.00 | | 9 463.00 | 115 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 101 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 69 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 399.00 | | 5 268.00 | 88 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | 4 195.00 | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 668.00 | 12 450.00 | 7 293.00 | 45 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 998.00 | 12 450.00 | 7 293.00 | 42 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
UP Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
UX Autres créances clients | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 413.00 | 93 544.00 | 3 869.00 | 97 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 432.00 | 215 574.00 | 28 858.00 | 244 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 515.00 | 252 646.00 | 3 869.00 | 256 515.00 |