| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968 236.00 | | 968 236.00 | 968 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 927.00 | 223 382.00 | 130 545.00 | 353 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 607.00 | 223 382.00 | 1 116 225.00 | 1 339 607.00 |
BZ Autres créances | 306 577.00 | | 306 577.00 | 306 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 802.00 | | 153 802.00 | 153 802.00 |
CF Disponibilités | 385 691.00 | | 385 691.00 | 385 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 229.00 | | 861 229.00 | 861 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 836.00 | 223 382.00 | 1 977 454.00 | 2 200 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 829 565.00 | 991 872.00 | | 829 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 688.00 | 332 730.00 | | 305 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 252.00 | 1 676 603.00 | | 1 487 252.00 |
DP Provisions pour risques | 8 223.00 | 15 364.00 | | 8 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 223.00 | 15 364.00 | | 8 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 543.00 | 101 525.00 | | 161 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 234.00 | 135 888.00 | | 180 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 16 245.00 | | 24 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 178.00 | 97 034.00 | | 98 178.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 678.00 | 21 657.00 | | 17 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 979.00 | 372 419.00 | | 481 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 454.00 | 2 064 385.00 | | 1 977 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 234.00 | | | 180 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 271.00 | | 2 010 271.00 | 2 010 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 271.00 | | 2 010 271.00 | 2 010 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 206.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 706.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 9 396.00 | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 18 303.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | -5 596.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 280.00 | 122 140.00 | | 91 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 339.00 | 2 027 410.00 | | 2 050 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 651.00 | 1 694 680.00 | | 1 744 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 688.00 | 332 730.00 | | 305 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 294.00 | | 124 238.00 | 1 220 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 1 339 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 353 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 236.00 | | | 968 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 614.00 | | 124 238.00 | 234 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 749.00 | 18 557.00 | 4 925.00 | 209 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 749.00 | 18 557.00 | 4 925.00 | 209 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 364.00 | | 7 141.00 | 15 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 364.00 | | 7 141.00 | 15 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 814.00 | 51 789.00 | 83 132.00 | 159 814.00 |
VI Groupe et associés | 180 234.00 | 180 234.00 | | 180 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 598.00 | 277 598.00 | | 277 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 736.00 | 321 736.00 | | 321 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 979.00 | 373 954.00 | 83 132.00 | 481 979.00 |