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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 953.00 | 9 047.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 1 546.00 | 3 027.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 217.00 | 182 856.00 | 54 361.00 | 237 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 318.00 | 185 355.00 | 83 963.00 | 269 318.00 |
BT Marchandises | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 116 079.00 | | 116 079.00 | 116 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 339.00 | | 212 339.00 | 212 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 657.00 | 185 355.00 | 296 302.00 | 481 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 200.00 | 94 331.00 | | 94 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 632.00 | -131.00 | | 71 632.00 |
DL TOTAL (I) | 174 632.00 | 103 000.00 | | 174 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 648.00 | 25 923.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 285.00 | 20 610.00 | | 25 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 601.00 | 60 620.00 | | 86 601.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 189.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 669.00 | 107 342.00 | | 121 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 302.00 | 210 342.00 | | 296 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 214.00 | 21 949.00 | 10 808.00 | 174 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 214.00 | 21 949.00 | 10 808.00 | 174 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 648.00 | 7 265.00 | 2 383.00 | 9 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 669.00 | 119 286.00 | 2 383.00 | 121 669.00 |