| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 786.00 | 264 744.00 | 164 043.00 | 428 786.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 598.00 | 264 744.00 | 347 855.00 | 612 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BZ Autres créances | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CF Disponibilités | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 785.00 | | 269 785.00 | 269 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 384.00 | 264 744.00 | 617 640.00 | 882 384.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 204 903.00 | | | 204 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
DL TOTAL (I) | 244 335.00 | | | 244 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
EA Autres dettes | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 305.00 | | | 373 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 640.00 | | | 617 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 305.00 | | | 373 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 116.00 | | 340 116.00 | 340 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 116.00 | | 340 116.00 | 340 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 596.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 964.00 | | | 367 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 732.00 | | | 330 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 863.00 | | 149 268.00 | 467 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 812.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 533.00 | | 612 598.00 | 4 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 428 786.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 351.00 | | 145 768.00 | 286 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | 3 500.00 | 1 512.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 148.00 | 34 596.00 | | 230 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 148.00 | 34 596.00 | | 230 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VC Groupe et associés | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
VI Groupe et associés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 594.00 | 194 772.00 | 2 822.00 | 197 594.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 305.00 | 373 305.00 | | 373 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ST Autres comptes | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
YT Sous‐traitance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |