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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 820.00 | 20 236.00 | 12 584.00 | 32 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 192.00 | 34 236.00 | 13 956.00 | 48 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 396.00 | 86 950.00 | 956 447.00 | 1 043 396.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 848.00 | 86 950.00 | 991 898.00 | 1 078 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 041.00 | 121 186.00 | 1 005 855.00 | 1 127 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 837 628.00 | 793 046.00 | | 837 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 644.00 | 44 582.00 | | -200 644.00 |
DL TOTAL (I) | 645 783.00 | 846 428.00 | | 645 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 59.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 121.00 | 20 421.00 | | 141 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 193.00 | 213 313.00 | | 218 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 071.00 | 233 793.00 | | 360 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 855.00 | 1 080 221.00 | | 1 005 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 313.00 | | 1 067 313.00 | 1 067 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 313.00 | | 1 067 313.00 | 1 067 313.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 667.00 | 2.00 | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | 2.00 | | 31 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 070.00 | 1 467.00 | | 20 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 070.00 | 1 467.00 | | 20 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 597.00 | -1 465.00 | | 11 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 985.00 | 799 606.00 | | 1 098 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 629.00 | 755 024.00 | | 1 299 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 644.00 | 44 582.00 | | -200 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 178.00 | | 13 197.00 | 73 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 183.00 | 48 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 183.00 | 46 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 806.00 | | 13 197.00 | 71 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 108.00 | 11 241.00 | 37 113.00 | 60 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 108.00 | 11 241.00 | 37 113.00 | 60 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043 396.00 | | 1 043 396.00 | 1 043 396.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 133.00 | 34 365.00 | 1 044 768.00 | 1 079 133.00 |
VW T.V.A. | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 071.00 | 360 071.00 | | 360 071.00 |