| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 861 804.00 | 178 619.00 | 683 185.00 | 861 804.00 |
040 Immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 159.00 | 178 619.00 | 683 540.00 | 862 159.00 |
072 Créances – Autres | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
084 Disponibilités | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
110 Total général Actif | 883 365.00 | 178 619.00 | 704 745.00 | 883 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 245 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 932.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
242 Autres charges externes. | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
252 Charges sociales | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
294 Charges financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 713.00 | | | 855 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110.00 | | | 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 594.00 | | | 1 594.00 |