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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 64 772.00 | 36 557.00 | 28 215.00 | 64 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 503.00 | 44 590.00 | 913.00 | 45 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 305.00 | 8 989.00 | 23 315.00 | 32 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 359.00 | 118 917.00 | 278 443.00 | 397 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BT Marchandises | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 997.00 | 118 917.00 | 402 080.00 | 520 997.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 654.00 | 169 283.00 | | 185 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 343.00 | 16 371.00 | | 30 343.00 |
DL TOTAL (I) | 224 797.00 | 194 454.00 | | 224 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 24 004.00 | | 21 764.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 23 302.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 283.00 | 175 193.00 | | 177 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 080.00 | 369 647.00 | | 402 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
FG Production vendue services | 312 257.00 | | 312 257.00 | 312 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 559.00 | | 348 559.00 | 348 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 370.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | 3 916.00 | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 4 286.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -3 286.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | -11.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 457.00 | 319 053.00 | | 370 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 113.00 | 302 682.00 | | 340 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 343.00 | 16 371.00 | | 30 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 564.00 | 101 564.00 | 30 000.00 | 131 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |