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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 211.00 | 14 713.00 | 10 497.00 | 25 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 799.00 | 472 495.00 | 1 214 304.00 | 1 686 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 389.00 | | 153 389.00 | 153 389.00 |
BZ Autres créances | 194 254.00 | | 194 254.00 | 194 254.00 |
CF Disponibilités | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 911.00 | | 424 911.00 | 424 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 710.00 | 472 495.00 | 1 639 215.00 | 2 111 710.00 |
CU Autres participations | 1 653 733.00 | 452 410.00 | 1 201 323.00 | 1 653 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 855.00 | | | 1 307 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 031.00 | | | 226 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 359.00 | | | 331 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 215.00 | | | 1 639 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 359.00 | | | 331 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 803.00 | | 729 803.00 | 729 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 803.00 | | 729 803.00 | 729 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 453.00 | | | 360 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 428.00 | | | 1 304 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 857.00 | | | 1 106 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 733.00 | | 27 331.00 | 1 677 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 264.00 | 1 686 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 264.00 | 25 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | 26 531.00 | 16 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 416.00 | | 800.00 | 1 655 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 373.00 | 2 729.00 | 17.00 | 17 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 2 729.00 | 17.00 | 12 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 410.00 | | | 452 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 410.00 | | | 452 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VC Groupe et associés | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 226 031.00 | 226 031.00 | | 226 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 530.00 | 362 046.00 | 2 483.00 | 364 530.00 |
VW T.V.A. | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 359.00 | 331 359.00 | | 331 359.00 |