| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 520.00 | 49 547.00 | 14 973.00 | 64 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 718.00 | 78 214.00 | 66 504.00 | 144 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 737.00 | 127 761.00 | 134 977.00 | 262 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 831.00 | | 198 831.00 | 198 831.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 591.00 | | 226 591.00 | 226 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 328.00 | 127 761.00 | 361 568.00 | 489 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 149 917.00 | 162 637.00 | | 149 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 384.00 | -12 720.00 | | -42 384.00 |
DL TOTAL (I) | 111 733.00 | 154 117.00 | | 111 733.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594.00 | 12 912.00 | | 2 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 1 056.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 11 159.00 | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 613.00 | 182 753.00 | | 230 613.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 927.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 835.00 | 208 809.00 | | 244 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 568.00 | 367 926.00 | | 361 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 487.00 | | 117 990.00 | 145 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 53 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 262 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 748.00 | | 64 490.00 | 144 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 53 500.00 | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 234.00 | 20 527.00 | | 107 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 234.00 | 20 527.00 | | 107 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 831.00 | 198 831.00 | | 198 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 514.00 | 206 014.00 | 3 500.00 | 209 514.00 |
VW T.V.A. | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 835.00 | 244 835.00 | | 244 835.00 |