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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 495.00 | 157 515.00 | 7 980.00 | 165 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 800.00 | 269 219.00 | 18 581.00 | 287 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 334.00 | 442 654.00 | 156 681.00 | 599 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
BT Marchandises | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 212.00 | 3 227.00 | 478 985.00 | 482 212.00 |
BZ Autres créances | 24 787.00 | 9 500.00 | 15 287.00 | 24 787.00 |
CF Disponibilités | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 277.00 | 12 727.00 | 674 550.00 | 687 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 611.00 | 455 381.00 | 831 230.00 | 1 286 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -573 210.00 | -422 688.00 | | -573 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 722.00 | -150 522.00 | | -6 722.00 |
DL TOTAL (I) | -561 547.00 | -554 825.00 | | -561 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 778.00 | 466 717.00 | | 391 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 257.00 | 812 162.00 | | 927 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 604.00 | 80 955.00 | | 68 604.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 4 419.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 777.00 | 1 364 253.00 | | 1 392 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 230.00 | 809 428.00 | | 831 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 701.00 | 1 355 517.00 | | 1 004 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 844.00 | | 1 289 844.00 | 1 289 844.00 |
FD Production vendue biens | 1 523 367.00 | | 1 523 367.00 | 1 523 367.00 |
FG Production vendue services | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 437.00 | | 2 877 437.00 | 2 877 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 799.00 | 15 174.00 | | 12 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799.00 | 15 174.00 | | 12 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | 1 765.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 1 765.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104.00 | 13 409.00 | | 9 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 127.00 | 3 136 048.00 | | 2 903 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 848.00 | 3 286 570.00 | | 2 909 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 722.00 | -150 522.00 | | -6 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 334.00 | | | 599 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 294.00 | | | 453 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 125.00 | 10 529.00 | | 432 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 205.00 | 10 529.00 | | 416 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 484.00 | | 11 257.00 | 14 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 984.00 | | 11 257.00 | 23 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 984.00 | | 11 257.00 | 23 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 076.00 | | 77 861.00 | 388 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 257.00 | 927 257.00 | | 927 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
UX Autres créances clients | 368 737.00 | | | 368 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 781.00 | 537 781.00 | | 537 781.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 777.00 | 1 004 701.00 | 77 861.00 | 1 392 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 266.00 | 11 041.00 | | 11 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 470.00 | 21 498.00 | | 21 470.00 |
ST Autres comptes | 165 736.00 | 165 702.00 | | 165 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 184.00 | 18 082.00 | | 26 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | 4 762.00 | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 678.00 | 15 803.00 | | 15 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 980.00 | 185 345.00 | | 171 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 928.00 | 363 969.00 | | 180 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 390.00 | 205 282.00 | | 213 390.00 |