| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 009.00 | 245 057.00 | 26 952.00 | 272 009.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 319 732.00 | 206 246.00 | 113 486.00 | 319 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 533.00 | 1 865 624.00 | 273 909.00 | 2 139 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 229.00 | 63 914.00 | 3 314.00 | 67 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 073.00 | 2 380 842.00 | 539 231.00 | 2 920 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 636.00 | 166 022.00 | 644 614.00 | 810 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 610.00 | 65 616.00 | 1 048 994.00 | 1 114 610.00 |
BZ Autres créances | 917 208.00 | | 917 208.00 | 917 208.00 |
CF Disponibilités | 523 475.00 | | 523 475.00 | 523 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 839.00 | 231 638.00 | 3 217 201.00 | 3 448 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 912.00 | 2 612 480.00 | 3 756 432.00 | 6 368 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 426.00 | 2 481 426.00 | | 2 481 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
DH Report à nouveau | -655 829.00 | -559 762.00 | | -655 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 993.00 | -96 066.00 | | 261 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 852.00 | 2 030 859.00 | | 2 292 852.00 |
DP Provisions pour risques | 296 800.00 | 334 100.00 | | 296 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 800.00 | 334 100.00 | | 296 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 331.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 215.00 | 303 433.00 | | 309 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 172.00 | 643 500.00 | | 621 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 022.00 | 224 694.00 | | 200 022.00 |
EA Autres dettes | 36 226.00 | 44 780.00 | | 36 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 780.00 | 1 216 737.00 | | 1 166 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 432.00 | 3 581 697.00 | | 3 756 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870 096.00 | 2 524 086.00 | 4 394 182.00 | 1 870 096.00 |
FG Production vendue services | 627 690.00 | 2 313.00 | 630 003.00 | 627 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 786.00 | 2 526 399.00 | 5 024 185.00 | 2 497 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 616.00 | |
GE Autres charges | | | 27 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 14 503.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 300.00 | 53 640.00 | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 876.00 | 68 143.00 | | 73 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 72 666.00 | | 1 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 318 666.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 312.00 | -250 523.00 | | 72 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 298.00 | 5 270 339.00 | | 5 111 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 305.00 | 5 366 406.00 | | 4 849 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 993.00 | -96 066.00 | | 261 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 799.00 | | 188 818.00 | 2 792 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 543.00 | 2 920 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 543.00 | 2 526 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 199.00 | | | 377 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 220.00 | | 188 818.00 | 2 399 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 882.00 | 143 533.00 | 4 573.00 | 2 241 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 293.00 | 32 764.00 | | 212 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 589.00 | 110 769.00 | 4 573.00 | 2 029 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 100.00 | | 37 300.00 | 334 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 067.00 | 78 955.00 | | 87 067.00 |
6T Sur comptes clients | 51 803.00 | 17 661.00 | 3 848.00 | 51 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 870.00 | 96 616.00 | 3 848.00 | 138 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 970.00 | 96 616.00 | 41 148.00 | 472 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 616.00 | 3 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 172.00 | 621 172.00 | | 621 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
UP Prêts | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 403.00 | | | 1 039 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
VB T. V. A. | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
VC Groupe et associés | 836 336.00 | | | 836 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 309 215.00 | 309 215.00 | | 309 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 108.00 | 2 114 728.00 | 16 380.00 | 2 131 108.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 780.00 | 1 166 780.00 | | 1 166 780.00 |