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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 744.00 | 152 772.00 | 152 972.00 | 305 744.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 796.00 | 152 772.00 | 270 024.00 | 422 796.00 |
CU Autres participations | 305 744.00 | 152 772.00 | 152 972.00 | 305 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 200.00 | 1 320 200.00 | | 1 320 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 493.00 | -986 690.00 | | -1 056 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 905.00 | -69 803.00 | | -10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 252 801.00 | 263 707.00 | | 252 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 12 442.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 223.00 | 15 382.00 | | 17 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 024.00 | 279 089.00 | | 270 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 043.00 | 519 395.00 | | 343 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 043.00 | 519 395.00 | | 343 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 043.00 | -1 994.00 | | -343 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 207.00 | 519 788.00 | | 372 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 113.00 | 589 592.00 | | 383 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 905.00 | -69 803.00 | | -10 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 787.00 | | | 648 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 043.00 | 305 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 043.00 | 305 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 787.00 | | | 648 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 772.00 | | 152 772.00 | 152 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 815.00 | | 372 043.00 | 524 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 815.00 | | 372 043.00 | 524 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |