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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 761 716.00 | 5 314 017.00 | 6 447 699.00 | 11 761 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 500.00 | 148 218.00 | 576 282.00 | 724 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499 791.00 | 5 462 234.00 | 7 037 556.00 | 12 499 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 680.00 | | 289 680.00 | 289 680.00 |
BZ Autres créances | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
CF Disponibilités | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 284.00 | | 591 284.00 | 591 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 324.00 | 5 462 234.00 | 7 716 090.00 | 13 178 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 249.00 | | 87 249.00 | 87 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 646.00 | 7 108.00 | | 33 646.00 |
DH Report à nouveau | 639 275.00 | 135 049.00 | | 639 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 009.00 | 530 764.00 | | 352 009.00 |
DK Provisions réglementées | 49 580.00 | 32 050.00 | | 49 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 510.00 | 1 572 972.00 | | 1 942 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 500.00 | 724 500.00 | | 724 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 500.00 | 724 500.00 | | 724 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971 176.00 | 5 393 812.00 | | 4 971 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 504.00 | 98 724.00 | | 76 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 224 974.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 080.00 | 5 717 510.00 | | 5 049 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 090.00 | 8 014 982.00 | | 7 716 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 080.00 | 5 717 510.00 | | 5 049 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 971 176.00 | | | 4 971 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 554 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 329 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 5 410.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 757.00 | 22 939.00 | | 17 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 757.00 | -15 474.00 | | -17 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 997.00 | 206 408.00 | | 126 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 164.00 | 1 844 535.00 | | 1 554 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 155.00 | 1 313 771.00 | | 1 202 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 009.00 | 530 764.00 | | 352 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 486 216.00 | | 13 575.00 | 12 486 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 499 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 499 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 486 216.00 | | 13 575.00 | 12 486 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154 307.00 | 307 928.00 | | 5 154 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154 307.00 | 307 928.00 | | 5 154 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 050.00 | 17 529.00 | | 32 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 550.00 | 17 529.00 | | 756 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971 176.00 | 4 971 176.00 | | 4 971 176.00 |
UX Autres créances clients | 289 680.00 | 289 680.00 | | 289 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 268.00 | 535 268.00 | | 535 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 080.00 | 5 049 080.00 | | 5 049 080.00 |